בהמשך לאחד מה הימים הכי מטורפים בהיסטוריה של קריפטו ב-9 בנובמבר, שוקי הקריפטו 24/7 מעסיקים את המשקיעים. Binance פרסמה את הוכחת הרזרבות שלה, מאזן stablecoin של FTX מתקרב לאפס, ה-Curve 3pool התרכז עם USDT, ו-60,000 BTC עזבו את Binance. שמועות מתפשטות על עמדת שורט של Alameda Research ב-Tether USDT מכיוון שהיא מחפשת חבל הצלה אחרון.
הוכחה בינאנסית לנכסים
Binance פרסמה את המידע על הוכחת הנכסים ש-CZ הבטיחה בעקבות הקריסה הצפויה של FTX. מתוך מטרה נוספת לעודד את השווקים ולהחדיר אמון לבורסה לאחר שנחשף כי ל-FTX יש חור במאזן של 8 מיליארד דולר ואין דרך לעבד משיכות לקוחות, Binance פרסמה עמוד חדש באתר האינטרנט שלה בשם "הוכחת נכסים".
Binance תיארה את כל החזקות הנכסים שלה, והבורסה כללה את כל הכתובות ברשת עבור כל אסימון יחד עם קישור להצגת המתאם עם נכסים מגושרים ברשתות אחרות. היכולת לפתוח את סייר הבלוקצ'יין עבור כל רשת ולצפות בנתונים על השרשרת מציגה את הכוח והיכולת של בורסות להיות שקופות לחלוטין.
רמת השקיפות שמציגה Binance היא שאין שניה לה ומעניקה למשקיעים ביטחון שאין צורך באמון. בעקבות טענות של ראשי בורסה ב-Celsius, וויאג'ר וכעת ב-FTX כי הנכסים שלהם מגובים במלואם עד לנקודה שבה הודיעו החברות על חדלות פירעון, יש לברך על הגישה חסרת האמון לשקיפות של Binance.
כמה אחזקות בולטות מפורטות להלן:
- 125,351 BTC
- 1,904,674 ETH
- 6,950,000 USDT
- 50,805,657 נקודה
- XNPX XRP
- 745,000 LTC
- 5,325,500,000 BUSD
- 987,571,153 ADA
- 878,999,999 דולר ארה"ב
- 100,000,000 DAI
השווי הכולל של הנכסים הנ"ל הוא בסביבות 18.3 מיליארד דולר. עם זאת, ישנם 385 אסימונים על פני כל הבורסה, כך שיידרש פירוט מלא של כל הנכסים כדי לתת נתון מדויק על סך האחזקות.
עתודות Stablecoin מתרוקנות
אסימון אחד שראה עלייה בזרימה ל-Binance במהלך הימים האחרונים הוא Binance USD (BUSD), שהוא המטבע היציב היחיד שראה עלייה בהפקדות. ההיצע המצטבר של כל ה-stablecoins ב-Binance מתקרב ל-26 מיליארד דולר. התרשים שלהלן מציג את הזרימה נטו של BUSD אל Binance בניגוד למטבעות יציבים אחרים.
ל-FTX חדל הפירעון יש סיפור שונה מאוד של יתרות ה-stablecoin שלו, שכן BUSD, USDC, USDT ו-DAI כמעט אפס כאשר אסימונים נמשכו מהפלטפורמה. משיכות סגורות כעת בבורסה, ולא ניתן ליצור חשבונות משתמש חדשים.
הביטקוין יורד ב-77% מה-ATH שלו
הצורך בהגברת השקיפות של Binance בתקופה זו של תנודתיות גבוהה בא לידי ביטוי גם במחיר הביטקוין. המטבע הקריפטו המוביל לפי שווי שוק יורד ב-77% מהשיא בכל הזמנים במשיכה הרביעית המשמעותית שלו בכל הזמנים, כאשר הוא נופל מתחת לרמות שהושגו במהלך קריסת טרה לונה במאי השנה.
Ethereum יורד כעת ב-77.3% מהשיא בכל הזמנים, מה שמסמן את הנפילה הרביעית הכי משמעותית שלו אי פעם.
הלחץ כלפי מטה כתוצאה מכך של מחיר הביטקוין מעמיד אותו על מסלול לראשונה בתולדותיו לרדת בכל ארבעת הרבעונים של השנה.
ל-Ethereum היה רבעון שלישי מוצק כשהמשקיעים התאספו לתוך המיזוג. עם זאת, הרבעון הרביעי נראה כעת להיות הרבעון השלישי השנה בו Ethereum נסגר.
חוסר איזון ב-DeFi stablecoin
בעוד שהנפילה מקריסה של FTX הרעידה את האסימונים העיקריים, תעשיית ה-DeFi מראה כעת סימני לחץ. לדוגמה, ה-Curve 3pool הפך ל-84% מרוכז ב-USDT כאשר יתרות DAI ו-USC ירדו מתחת ל-8% כל אחת. חוסר איזון משמעותי עלול להוביל לבעיות נזילות כאשר משתמשים מנסים למשוך כספים בערכים שונים מאלה המשמשים להפקדה.
זה ממש גרם לי להגיד "חרא קדוש" בקול רם 3 פעמים ברציפות. https://t.co/HU9ySzcleb
— מדיה מלוכלכת בועה: דג בחבית (@MikeBurgersburg) 10 בנובמבר 2022
משתמש הטוויטר astromagic זיהה סחר ב-250 אלף דולר שנעשה על ידי Alameda להחלפת USDT ל-USDC. נראה שהמסחר הוא חלק מאסטרטגיה גדולה יותר לקצר USDT בהיקף של כמה מאות אלפי דולרים. למרות שהנתון עשוי להיראות חסר משמעות בהתחשב בגודלה של תעשיית הקריפטו, זה מעלה את השאלה מדוע Alameda עושה סחר כזה בזמן זה.
אז אלמדה מנסה לקצר usdt $?
> אספקת USDC ב-aave
> לשאול USDT ב-aave
> להחליף USDT ל-USDC על עקומהדאפוק גבר…https://t.co/F3tQvDMfF8
— astromagic (Trust_No_One) (@astro__magic) 10 בנובמבר 2022
המטבעות היציבים שימשו כבטוחה כדי ללוות יותר USDT ולאחר מכן למכור את הכספים הלווים בחזרה ל-USDC, מה שגרם למכירה נטו בשרשרת של כ-550 אלף דולר USDT.
מה שאתה רואה להלן הוא הפקדת ארנק Alameda בסך 300 $ USDC לתוך @AaveAave - הלוו 250 אלף דולר $ USDT ואז למכור אותו באופן מיידי בחזרה $ USDC
זה טכנית קצר על שרשרת של USDT, שום דבר משמעותי אבל wtf קורה כאן? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h
- חברי גוש. מאחור ב-DMs מתנצלים (@blocmatesdotcom) 10 בנובמבר 2022
המשיכות גדלות בין הבורסות.
הפחד, חוסר הוודאות והספק בתעשיית הקריפטו עולים כאשר משתמשים מחפשים למצוא בסיס בטוח יותר ולהימנע מכל הידבקות פוטנציאלית. לדוגמה, בעקבות קריסת טרה לונה מוקדם יותר השנה, וויאג'ר, BlockFi ו-Celsius נתקלו כולם בבעיות נזילות מיידיות. בנוסף, ל-FTX, Alameda Research ו-FTX Ventures יש קשרים הדוקים להפליא, וההשקעות שלהם תורמות באופן משמעותי לתעשיית הקריפטו. כתוצאה מכך, הדבקה בתוך פרויקטים אחרים אפשריים מאוד.
ב-9 בנובמבר, 60,000 BTC עזבו בורסות, כאשר הרוב הגיעו מ-Binance כאשר המשתמשים משכו מטבעות. הטבלה למטה מציגה את כמות ה-BTC שעברה ל-Binance במהלך שבעת הימים האחרונים. עם זאת, הנתונים מ-Glassnode מצביעים על כך של-Binance עדיין יש למעלה מ-600,000 BTC בשמירה, וזה הרבה יותר ממה שהוצג בדוח הוכחת הנכסים שלה.
נכון לזמן העיתונות, מחיר הביטקוין התאושש ל-17,526 דולר משפל של 15,600 דולר בן לילה. Ethereum חזר ל-1,290$ משפל של 1,069$, בעוד שאסימון ה-FTT של FTX עלה ב-214% ל-3.40$ משפל חדש של 1.08$.
הדומיננטיות של הביטקוין ירדה ל-40% מהשיא המקומי של 42% בסוף אוקטובר. עם זאת, מעניין שהדומיננטיות של הביטקוין ירדה לאורך המהומה הנוכחית בשוק, בעוד במהלך קריסת טרה לונה, הוא רשם שיא של 11 חודשים של 48.5%.
מקור: https://cryptoslate.com/crypto-markets-rocked-as-stablecoin-reserves-deplete-curve-3pool-concentrated-by-usdt-60k-btc-leaves-binance-alameda-shorts-usdt/