בעוד מחיר הביטקוין נמצא במגמת ירידה, אנליסטים מנסים לקבוע תרחישים אפשריים לתנועות נוספות שלו. אחת הדרכים לנהל את סיכון ההשקעה היא לנסות לקבוע את התרחיש הגרוע ביותר ואת המחיר שמתחתיו הנכס לא אמור לרדת. הפיתוח האחרון בתחום זה הוא דגם קומפלואנס.
המחבר של מודל קומפלואנס הוא אנליסט שוק קריפטו פופולרי @TheRealPlanC. לאחרונה, ב-BeInCrypto, כתבנו על עוד דגם שלו בשם Market Risk Map. באמצעות המודל האחרון שלו, האנליסט טוען שביטקוין לעולם לא יירד שוב מתחת ל-26,769 דולר.
יתרה מכך, PlanC מאמין שהמודל שלו מסמן את שפל המאקרו ההיסטורי של מחיר BTC ברמת דיוק גבוהה יותר מה-SMA של 200 שבועות. האחרון משמש אנליסטים ופרשנים רבים בשוק הקריפטו, ומצביע על הזדמנויות הקנייה הטובות ביותר של ביטקוין בהיסטוריה.
משולש עולה בגרף הביטקוין
בטבלת מחירי ה-BTC, אנו רואים ניסיון להפוך את מגמת הירידה שהתחוללה מאז התחתית של 24 בינואר במחיר של 32,900 דולר. במשך 45 הימים הבאים, המחיר לא ירד מתחת לערך זה, ונראה כי הביטקוין יצר תצורת משולש עולה. בדרך כלל, היווצרות זו מופיעה כהמשך של מגמת עלייה או כהיפוך של מגמת ירידה שהושלמה.
אם הדפוס הזה היה מתממש, יש לצפות לפריצה בסביבות אפריל-מאי כאשר כ-70% מהדפוס מתמלא. למשולש עולה יש סבירות גבוהה יותר לפריצה כלפי מעלה מאשר להתמוטטות, כך שסביר להניח שיש כאן היפוך מגמה.
עם זאת, קיימת הסתברות שאינה אפס להתמוטטות מהמשולש ולהמשך המגמה הדובית. השאלה היא אז איזו רמה יכולה לספק תמיכה אולטימטיבית במקרה הגרוע ביותר.
דגם קומפלואנס: BTC לא ייפול מתחת ל-$26,769
The Confluence Floor Model for Bitcoin, שפורסם ב-8 במרץ, מנסה לענות על שאלה זו. המודל לוקח בחשבון שלושה דגמי רצפה עצמאיים ומדויק ביותר בניתוח ההיסטורי. לפי PlanC, מחיר ה-BTC נגע רק שלוש פעמים בהיסטוריה בטבלה של הדגם, ואלה "היו שלושת הזמנים הטובים ביותר לקנייה במהלך 3 השנים האחרונות".
בזמן הציוץ, הגרף הראה מחיר של 26,683 דולר כערך שמתחתיו הנר היומי לא אמור להיסגר לעולם. עם זאת, על פי ה העדכון האחרון רק יום לאחר מכן, דגם רצפת ה-Confluence הצביע על 26,768 דולר כחלק התחתון המוחלט.
אז נכון לעכשיו, לפי המודל הזה, הרצפה לביטקוין עולה בכ-100 דולר ליום. עוד מוסיפה PlanC כי השינוי של 30 יום ו-90 יום בתרשים מודל רצפת ה-Confluence הוא 1%. עם זאת, כבר בקנה מידה של 180 הימים האחרונים, העלייה בטבלה שלו היא עד 25%.
בהסתכלות על התרשים כולו, אנו רואים שהערך שמציין המודל עלה כמעט תמיד. אולם גם כאשר נצפו ירידות, הן לא היו גדולות מאחוזים בודדים.
דיוק היסטורי וביצועים מחוץ ל-200W SMA
לאחר מכן, מחבר האינדיקטור מדגיש את הדיוק ההיסטורי של מודל רצפת ה-Confluence על ידי מתן זום-אין של 3 שפל מאקרו היסטורי של מחיר BTC. אלו היו השפל במהלך שוקי הדובים של 2014/15 ו-2018/19, כמו גם התרסקות ה-COVID-19 במרץ 2020. מעניין שבאף אחד מהמקרים הללו מחיר הביטקוין לא נסגר מתחת לערך שמציין המודל.
מסיבה זו, PlanC טוענת שמודל רצפת ה-Confluence הוא אינדיקטור טוב יותר מהממוצע הנע הפשוט (SMA) המפורסם של 200 שבועות. הסיבות משולשות:
- שימושיות טובה יותר: עדכונים יומיים לעומת עדכונים שבועיים
- דיוק טוב יותר: אין סגירה יומית מתחת לעומת סגירה יומית של 36 מתחת
- מפגש טוב יותר: שילוב של 3 מודלים לניתוח שרשרת מול מודל ניתוח טכני יחיד
מודל רצפת ה-Confluence הוא עוד יצירה מעניינת של ניתוח שרשרת שיכול לעזור למשקיעים לנהל ביעילות את סיכוני השוק. אם ניקח 39,000 דולר כמחיר הביטקוין של היום ו-26,768 דולר כמחיר הרצפה, הסיכון החיסוני המקסימלי כיום הוא -31%.
אם, לעומת זאת, סופרים מהשיא של כל הזמנים של נובמבר 2021 של $69,000, הביטקוין יראה ירידה של 61% מה-ATH שלו לאחר שהגיע לערך המודל. לכן, זו לא תהיה ירידה עמוקה כמו שווקי דובים היסטוריים (80-85%). אבל זה בהחלט משהו שניתן לצפות בהבשלה ובתמיכה המוסדית הגוברת של מחלקת הנכסים הדיגיטליים החדשה הזו.
לניתוח הביטקוין האחרון (BTC) של BeInCrypto, לחץ כאן.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/confluence-floor-model-indicates-bitcoin-btc-will-not-fall-below-26769/