Cathie Wood's Ark קונה 60 מיליון דולר בביטקוין, מניות קריפטו לאחר קריסת FTX גם כאשר אנליסטים חוששים מסיכון הידבקות

קו תחתון

למרות שמחירי הביטקוין צנחו לרמה הנמוכה ביותר מזה שנתיים, Ark Invest, חברת ההשקעות המנוהלת על ידי בוחרת המניות הידועה קאת'י ווד, הכפילה את המגזר הנאבק בימים שחלפו מאז הוגשה בקשה לפשיטת רגל של בורסת הקריפטו FTX - תוך התרסה על רבים. אנליסטים על ידי רכישת יותר מ-60 מיליון דולר במניות הקשורות לקריפטו, מכיוון שהחברה מתעקשת שהרשעות שלה בתחום היא גבוהה מתמיד.

עובדות מפתח

על פי דוחות העסקאות היומיים של Ark, שלוש מהקרנות של החברה, כולל ספינת הדגל Ark Innovation ETF, השקיעו 62.7 מיליון דולר במניות הבורסה Coinbase, בנק הקריפטו Silvergate ו-Grayscale Bitcoin Trust מאז ה-11 בנובמבר - היום בו FTX הודיע משבר הנזילות הפתאומי שלה החודש אילץ את החברה לעבור הליכי פשיטת רגל.

ההשקעה של ארק ב-Grayscale Bitcoin Trust, שעוקבת אחר מחיר המטבע הקריפטו הגדול בעולם אך לא מאלצת משקיעים לקנות או לאחסן אותו ישירות, מסמנת את ההשקעה הראשונה של החברה בקרן מאז יולי 2021 - מיד לאחר שמחיר הביטקוין צנח ב-45% על פני תקופה של חודשיים.

ארק לא הגיב מיד פורבסבקשה להערה; עם זאת, בהערה של יום שני, מנהל המחקר של Ark, פרנק דאונינג, הודה שההדבקה התפשטה בתגובה לפשיטת הרגל של FTX, אך הוא אמר כי "הרשעתו של Ark בבלוקצ'יין ציבורי מבוזר ושקוף חזקה כתמיד."

העסקאות מגיעות כשמחיר הביטקוין ירד לשפל של שנתיים של פחות מ-15,600 דולר ביום שני - מה שדוחף את ההפסדים ליותר מ-20% במהלך מהומה ב-FTX, לפי CoinMarketCap.

למרות השוריות הגוברת של Ark, כמה אנליסטים לא היו כל כך אופטימיים לגבי תחום הקריפטו: בהערת יום שישי, אנליסט מיזוהו, דן דולב, ציין כי מחזורי המסחר היומיים של Coinbase ירדו בכ-35% מתחת לממוצע השנתי שלהם - "מה שמרמז על צרכנים שחוקים שנראים לא מעוניינים. " בתעשיית הקריפטו ה"מתדרדרת".

קריסת ה-FTX "הפחיתה את האמון במערכת האקולוגית של הקריפטו" ויצרה רוח נגדית חדשה "המצדיקה זהירות נוספת" בעת השקעה במניות כמו Coinbase, כתב ג'ייסון קופפרברג מבנק אוף אמריקה בהערה ביום שישי, והוסיף כי הוא חושש ש"סיכון ההידבקות" עלול להימשך. מכיוון שחלק מהמשתמשים מוכרים את הנכסים שלהם כדי "לעזוב את הקריפטו לחלוטין".

קונטרה

למרות הרקיע שחקים של כמעט 150% ב-2020, תעודת הסל החדשנות של Ark ירדה ב-24% בשנה שעברה וצנחה ב-59% ב-2022. לשם השוואה, ה-S&P 500 ירד השנה ב-30%. בנוסף למניות הקריפטו, רכישות גדולות אחרות של Arks החודש כוללות את הביוטק גינקו וטסלה, שירדו ב-76% וב-58% השנה, בהתאמה.

משיק

בסקר הלקוחות האחרון של JPMorgan, כ-82% מהמשיבים אמרו שהם מצפים שמחירי הקריפטו יירדו לפחות עוד 10% בעקבות קריסת ה-FTX, כולל כ-28% שאמרו שהמחירים יקרסו לפחות ב-50%. רוב הנשאלים (62%) מאמינים שחורף הקריפטו יימשך לפחות שנה נוספת.

רקע מפתח

הפחדים ממיתון עולמי והאינפלציה הגרועה ביותר מזה יותר מ-40 שנה זרעו הרס בשוק מטבעות הקריפטו המתהווה השנה - ואילצו חברות שפעם היו גבוהות בטיסות לפשיטת רגל ומשקיעים להיכנס למצב של מכירת פאניקה. המהומה תבעה יותר מ-2 טריליון דולר בשווי שוק בשנה האחרונה, והמצב רק החמיר החודש עם הפתאומיות התמוטטות של FTX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם. ההתפרקות התפשטה מאז לחברות אחרות, עם מלווה הקריפטו ג'נסיס, למשל, מתלה משיכות בשבוע שעבר והאשמת FTX ביצירת "סערה חסרת תקדים בשוק". ביום שני, ג'נסיס, שהייתה לה כ-2.8 מיליארד דולר בהיקף הלוואות בסוף הרבעון האחרון, לפי הדיווחים הזהיר את המשקיעים שהיא עלולה לעמוד בפני פשיטת רגל אם מאמציה לגייס הון חדש ייכשלו.

לקריאה נוספת

עם מנכ"ל חדש, מבוגר הגיע כדי לנקות את בלגן ה-FTX (פורבס)

FTX 'סיכון הידבקות' דלק במניות בסיס המטבעות (פורבס)