ביטקוין (BTC) מתחיל את השבוע הראשון של דצמבר ונראה טוב יותר ממה שהיה מאז תחילת 2022 - במעל 40,000 דולר.
פעולת מחירי BTC משמחת שוורים כבר עם תחילת החודש, כשהסגירה השבועית מספקת את הנסיעה הראשונה מעל רף 40,000 $ מאז אפריל אשתקד.
שורט נמחקים והנזילות נלקחת בזמן שהריצה השוורית רואה את הדחיפה האחרונה שלה על רקע השינויים המקרו-כלכליים והציפייה לקרן הראשונה של ארה"ב הנסחרת במחירי בורסה (ETF).
למרות החששות וחלקם צופים שינוי משמעותי במחיר, הביטקוין ממשיך להציע מעט הפוגה למוכרים, שמפספסים ללא הרף רווחים או שנותרו מהצד למחיר כניסה שלא יגיע לעולם.
מצב הרוח של המסיבות לא בא לידי ביטוי רק בשווקים - כורי הביטקוין עסוקים בהכנות לחצי, ועם שיעור ה-hash כבר בשיא כל הזמנים משלו, המגמה אמורה להימשך השבוע.
האם נותר עוד הפוך או שהביטקוין מקדים את עצמו?
זו השאלה שמשתתפים בשוק הוותיקים ישאלו בימים הקרובים כאשר שווקים מדור קודם ייפתחו ויתאימו למחיר שלאחר 40,000 דולר BTC.
קוינטלגרף בוחן מקרוב את מצב הביטקוין השבוע ובוחן את זרזי התנודתיות הפוטנציאליים שצפויים להודלר.
ביטקוין עולה על 40,000 דולר - אבל תיקון רציני נשאר ברשימת המעקב
ביטקוין מזכיר למשקיעים בחוזקה את "Uptober" עם תחילת החודש - על ידי חיסול שורטים והנצחת רמות התנגדות מרכזיות.
הכיף התחיל בסגירה השבועית, כאשר 40,000 דולר הופיעו לראשונה מאז אפריל אשתקד.
עם זאת, השוורים לא האטו שם, וה-BTC/USD המשיך לעלות לשיאים מקומיים נוכחיים של 41,800 דולר, כך מאשרים נתונים מ-Cointelegraph Markets Pro ו- TradingView.
בכך, ביטקוין מחק פוזיציות שורט בהיקף של למעלה מ-50 מיליון דולר ב-4 בדצמבר בלבד, לפי נתונים סטטיסטיים של CoinGlass - כבר המספר הגדול ביותר ביום בודד מאז ה-15 בנובמבר.
אולי באופן מובן, סוחרים רבים קוראים להמשך הפוך לכיוון $50,000, כאשר נזילות קצרה ממונפת נעלמת לאט ככל שביצועי מחירי BTC מתגברים.
#bitcoin ממשיך לעבוד דרך הנזילות הקצרה של 3x, 5x, 10x. pic.twitter.com/aRwvJil3c6
- Decentrader (@decentrader) דצמבר 4, 2023
"מישהו עדיין רודף אחרי המחיר כאן באגרסיביות", כתב הסוחר הפופולרי Skew במהלך כיסוי של מהלכי שוק חי.
"חשוב יותר אם ישות השוק הגדולה האמורה באמת תאפשר לחלק מההצעות להתמלא או לא. IF מילא אז ציפתה מהם לדחוף את המחיר גבוה יותר. ברור ש-40 אלף דולר זה המחיר לשחקנים מוסדיים".
אף על פי כן, לא כולם כל כך בטוחים שהזמנים הטובים יימשכו.
עבור הסוחר הפופולרי Crypto Chase, הרמות הנוכחיות מייצגות מקום אידיאלי ל"ללכוד" רצונות מאוחרים ולהוריד את הביטקוין ב-10,000$.
"שנות ה-40 הנמוכות אז אנו רואים שנות ה-30 הנמוכות. שגוי בשנות ה-50 הנמוכות, עסקה של 1:1 בעצם," הוא אמר במקור למנויים ב-X (לשעבר טוויטר) ב-23 בנובמבר בפוסט שחזר עליו באותו היום.
$ BTC מחשבות
שנות ה-40 הנמוכות יהיו IMO מלכודת השוורים המושלמת.
• הפעלת דוב מפסיקה (במקור הייתה לי התחנה שלי כאן אבל בחרתי בהתערבות ידנית לפני שבועות).
• גל טרי של שור FOMO על "התנגדות שבורה". נזילות יציאה שנוצרה.
• התנגדות חודשית *נראית* כאילו היא...- מרדף קריפטו (@ Crypto_Chase) 22 בנובמבר 2023
"בעיני, המחזור הזה אינו שונה מאחרים. כרגע למעלה בלבד, בקרוב רק למטה. זה בעצם איך $BTC תמיד נסחר", הוא נמשך כחלק מניתוח חדש.
"אני מאמין שהמחירים הנוכחיים מורחבים מדי. יוסיף למכנסיים קצרים ב-43K."
השווקים להוטים שהפד יפנה בספירה לאחור ל-FOMC
אוסף דוחות הנתונים המאקרו-כלכליים של ארה"ב בשבוע שעבר לא הצליח להעביר את הביטקוין ממה שהיה אז טווח מסחר צר.
עם זאת, הכל החל להשתנות, כאשר ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב, עלה לבמה כדי לספק את מה שרבים פירשו כאות לכך שהמדיניות הכלכלית עומדת להשתנות באופן משמעותי.
זה יגיע באמצעות הפד שיתחיל להוריד את שיעורי הריבית הבסיסיים - רגע פרשת מים עבור נכסי קריפטו וסיכון שיהיו ראשונים בתור ליהנות מהגדלת פריסת הנזילות על ידי סוחרים הנמצאים כעת במזומן.
כפי שדיווח קוינטלגרף, ה"ציר" הזה של הפד לא היה צפוי או אותתו בעבר על ידי גורמים רשמיים עד אמצע 2024 לפחות, אך התחזיות האחרונות הקדימו את המועד הלא רשמי במהירות. ביל אקמן, מנכ"ל ומייסד קרן הגידור Pershing Square Capital Management, אמר בשבוע שעבר שהוא מצפה לשינוי ברבעון הראשון.
"אני חושב שהם הולכים להוריד את הריבית; אני חושב שהם הולכים להוריד את הריבית מוקדם ממה שאנשים מצפים", אמר אז לבלומברג.
לפני השנה החדשה, הפד יקבל החלטה נוספת לגבי הריבית, שתתבצע תוך פחות משבועיים. הדפסות הנתונים של השבוע שעבר, שאישרו את הנרטיב של הפחתת האינפלציה, היוו אפוא תרומות מכריעות להחלטה זו - אלו שאמורות לצאת לפרסום השבוע ובשבוע הבא נופלות ב"תקופת ההאפלה" של הפד, שבה גורמים רשמיים אינם רשאים להגיב על המדיניות.
לפי נתוני כלי ה-FedWatch של CME Group, השווקים מאמינים ברובם המכריע כי התעריפים, למרות שלא אמורים לרדת עדיין, יישארו ברמות הנוכחיות לאחר ההחלטה.
ההדפסים של השבוע כוללים משכורות שאינן חקלאיות ונתוני תעסוקה אחרים בתקופה שבה שיעורי האבטלה בארה"ב קרובים לשפל היסטורי.
"טונות של נתוני תעסוקה השבוע שישפיעו מאוד על ישיבת הפד בשבוע הבא. החודש האחרון של המסחר לשנת 2023", נכתב במקור הפרשנות הפיננסית The Kobeissi Letter בחלק מהסקירה השבועית של תאריכי המקרו העיקריים של יומן המאקרו.
אירועי מפתח השבוע:
1. נתוני JOLTs Jobs – יום שלישי
2. ISM Non-Manufacturing PMI - יום שלישי
3. נתוני תעסוקה חוץ-חקלאיים של ADP – יום רביעי
4. נתוני תביעות אבטלה ראשוניים – יום חמישי
5. נתוני סנטימנט הצרכנים - יום שישי
6. דוח דרושים בנובמבר – יום שישי
אנחנו במרחק שבוע אחד מה...
- מכתב קובייסי (@KobeissiLetter) דצמבר 3, 2023
זינוק מחיר הזהב מעורר חששות כאשר הנזילות בארה"ב חוזרת במהירות
אחרים ציינו שהרווחים בביטקוין ובקריפטו נובעים ככל הנראה מיותר מסתם נתונים.
כולם הם פונקציה של נזילות גלובלית.
הנזילות הגלובלית עולה, וכולם עוקבים אחריו. pic.twitter.com/Zekzclup6g
- פיליפ סוויפט (@PositiveCrypto) דצמבר 4, 2023
מתקן הריפו ההפוך של הפד יורד במהירות, ומזרים נזילות נוספת לכלכלה - ללא ספק המשתנה המרכזי לביצועי נכסי סיכון ברחבי העולם.
"זהו כסף שאחרת שמור אצל הפד בן לילה שנכנס לכלכלה/לשווקים. זה נוטה לעזור לנכסי סיכון ולהוריד את $DXY", עסק דין קריפטו כתב בפרשנות על תרשים נלווה.
מדד הדולר האמריקאי (DXY), מדד לחוזק הדולר מול סל המטבעות העיקריים של שותפי המסחר, נמצא כעת בעיצומו של התאוששות צנועה לאחר שהגיע לשפל של ארבעה חודשים בשבוע שעבר.
הנזילות נמצאת על הרדאר של שמות מוסדיים בתחום הקריפטו, ביניהם דן טפיירו, מייסד ומנכ"ל 10T Holdings.
הוצאת האג"ח האחרונה בארה"ב מספקת הזדמנות קנייה נדירה בדומה למשבר הפיננסי העולמי של 2008 והתרסקות ה-COVID-2020 ב-19, הוא טען בשבוע שעבר, ושוב הגיע למסקנה שהנזילות צריכה "למהר" למניות ולביטקוין.
שום דבר לא יורד לנצח.
H / T @Appompliano עבור התרשים.
שיעורי הריבית הגיעו לשיא/ התשואות ירדו מאוד בשנה הבאה.
2 הזדמנויות הקנייה הגדולות ביותר של 40 השנים האחרונות בשווי הון כעת באג"ח.
שנתיים חזרו ל-2%.
הנזילות מזדרזת #NASDAQ #Bitcoin #gold pic.twitter.com/uTwBErJt2I
- דן טפיירו (@DTAPCAP) דצמבר 1, 2023
צ'ארלס אדוארדס, מייסד הביטקוין הכמותי וקרן הנכסים הדיגיטליים Capriole Investments, היה דמות אחת שציינה מגמות נזילות שמקדימות את פעולת הפד כבר - כשההקלה הפיננסית הגדולה ביותר בארה"ב מזה ארבעים שנה התרחשה בנובמבר.
בנובמבר נרשמה ההקלה הגדולה ביותר מזה למעלה מ-40 שנה! https://t.co/cRRVIpgDFj
- צ'ארלס אדוארדס (@caprioleio) דצמבר 4, 2023
כפי שדיווח קוינטלגרף, הזהב כבר מגיב, מגיע לשיא הדולר החדש בכל הזמנים ומעלה כמעט 4% ביום שלפני התיקון.
התנהגות כזו היא יוצאת דופן, טוענים אחרים, בציפייה ל"משהו גדול" שיתרחש השבוע.
משהו גדול מאוד מגיע מחר. הזהב פשוט עבר את שיאי כל הזמנים ביום ראשון בערב.
מישהו יודע משהו.- טום קראון (@TomCrownCrypto) דצמבר 3, 2023
"אלא אם כן מישהו יוצא לפועל ברגע זה לאחר שקיצר את זהב, זה אומר משהו חשוב", פרשן המדיה החברתית והסוחר הפופולרי המכונה סוס מוצע.
"זהב לא נקרע רק באופן שרירותי ביום ראשון כזה, אלא אם כן זה אומר משהו."
בתגובה, הסוחר הפופולרי Bluntz הביע גם הוא דאגה מהעלייה המתמשכת בין הנכסים, והוסיף כי זה התמקד בעיקר במגמות אינפלציה עולמיות.
כורי ביטקוין לוקחים שיעור חשיש גבוה ללא הרף
אין הרבה שעומד בדרכם של כורי ביטקוין ורצונם לכסות את עצמם כשהם נכנסים לחצי הסובסידיה של אפריל.
המחשבה המיידית שלי מתי #Bitcoin משאבות, זה כמה קשה הכורים הולכים לשאוב מיד אחר כך.
- ג'יימס V. Straten (@jimmyvs24) דצמבר 2, 2023
בחודש שעבר, שיעור ה-hash המשוער הגיע לשיאים חדשים ועבר 500 exahashes לשנייה (EH/s) בפעם הראשונה בתולדות הביטקוין.
המגמה לא הולכת לשום מקום עם תחילת חודש דצמבר - התאמת הקושי הבאה תוסיף כ-1.6% למספר השיא שכבר ממילא משקף את עוצמת התחרות על תגמולי בלוק.
לפי נתונים ממשאב הסטטיסטיקה BTC.com, זה יסמן את ההתאמה השביעית ברציפות כלפי מעלה של ביטקוין.
"ההאשט של הביטקוין ייכנס לשלב המהנה של הפיתוח הפרבולי שלו, כאשר השלב הרביעי והאחרון של הכרייה בפתח", ניק קוט, מייסד ומנכ"ל שוק הנכסים הדיגיטליים SecondLane, חזה בחלק מפרשנות X האחרונה.
"משתתפים מתוחכמים שיש להם ∞ משאבים ויישור ממשלתי יעמידו את המגף על צווארם של כורים לא יעילים ככל שקצב הפריסה יואץ".
אלכס ת'ורן, ראש מחקר ארגוני ב-Galaxy, המשאב לחינוך קריפטו, התייחס בינתיים ל"מקרה השוורים" של החברה לגבי הפיכת קצב ה-hash למציאות.
"זה אחד מהמצעדים המעניינים ביותר בעולם כרגע", הוא אמר לי X מנויים על מספרי תעריף ה-hash.
"תמונה ששווה אלף מילים."
חמדנות משתווה לשיא של ביטקוין של 69,000 דולר בכל הזמנים
הנסיעה האחרונה לשיאים של 19 חודשים סיפקה ככל הנראה דחיפה גדולה עוד יותר לחמדנות בשוק הקריפטו.
קשור: תעודת סל ביטקוין תוביל לעלייה של 165% במחיר BTC בשנת 2024 - Standard Chartered
נתונים ממדד הפחד והחמדנות של קריפטו - אינדיקטור סנטימנט בנצ'מרק - כבר מעמידים את רמות החמדנות בשיאים שלא נראו מאז נובמבר 2021, כאשר הביטקוין קבע את השיא האחרון שלו בכל הזמנים.
אינדיקטור בפיגור, פחד ותאוות בצע לא לקחו בחשבון את הנסיעה מעבר ל-40,000 דולר בזמן כתיבת שורות אלו, אך עדיין עמד על 74/100 - על גבול "חמדנות קיצונית".
המדד משתמש בסל של גורמים כדי לקבוע את מצב הרוח הכללי בקרב משקיעי קריפטו. ההשלכות שלו משמשות לניבוי היפוכי מגמה ברחבי השוק כאשר הפחד או החמדנות מגיעים לרמות גבוהות בלתי קיימא.
עד כדי כך, השיא של 69,000 דולר סימן חריגה - תקדים היסטורי דורש שייכנס תיקון כאשר המדד יעבור את ה-90/100. לפיכך, לשוק השוורי הנוכחי יכול להיות שנותר מקום להתנהל לפני שההתלהבות הבלתי הגיונית תתפוס, טענו בעבר פרשנים.
מאמר זה אינו מכיל ייעוץ השקעות או המלצות. כל מהלך השקעה ומסחר כרוך בסיכון, ועל הקוראים לערוך מחקר משלהם בעת קבלת ההחלטה.
מקור: https://cointelegraph.com/news/breakout-or-40k-bull-trap-5-things-bitcoin-this-week