RSI שבועי של ביטקוין קובע שיא עבור רוב מכירת היתר בהיסטוריה

מחיר הביטקוין נמצא בצניחה חופשית וקהילת מטבעות הקריפטו בפאניקה. קבוצת הנכסים הספקולטיבית בסיכון גבוה עומדת בתנודתיות הידועה לשמצה, ונראה שהמכירה בלתי ניתנת לעצירה.

בשלב מסוים, כל הנכסים נמכרים יתר על המידה וההתאוששות מתחילה. לאחר המכירה האחרונה, RSI השבועי של BTCUSD הגיע לרמת המכירה הגבוהה ביותר בכל ההיסטוריה של פעולת המחיר, כולל שתי נקודות תחתיות בשוק הדובי.

מכירת ביטקוין קובעת שיא עבור ה-RSI השבועי הנמכר ביותר אי פעם

מחיר הביטקוין היום ירד מתחת ל-22,000 דולר למטבע ומתקרב במהירות למחירים קרוב יותר לשיא 2017. מטבעות אלטקוינים רבים, כולל Ethereum, כבר דחקו אל מתחת לשיא השוק השוורי שעבר במהלך חסר תקדים עבור שוק הקריפטו.

פאניקה נוצרת כמו שצריך. הניסיון התזזיתי לפדות מטבעות מהר ככל האפשר בזמן שעדיין נותר ערך, גרם לבורסות מובילות רבות לעצור את המשיכות ולהעריך טוב יותר את המצב. לחץ המכירה דחף גם את השבועון מדד עוצמה היחסית לרמת המכירה הגבוהה ביותר מבחינה היסטורית מאז החל ביטקוין להיסחר.

קריאה קשורה הביטקוין יורד לשפל של 18 חודשים, האם השוק ראה את הגרוע מכך?

מדד החוזק היחסי הוא מתנד מומנטום נפוץ שפותח לראשונה על ידי J. Welles Wilder Jr. בשנות ה-1970. Wilder הוא גם היוצר של Average True Range, Average Directional Index וה-Parabolic SAR. הוא משמש לאמוד מתי נכסים נעשים קניית יתר או מכירת יתר.

עם מכירת יתר של BTCUSD היסטורית במסגרות זמן שבועיות תוך שימוש ב-RSI, מה בדיוק זה יכול להיות, ומה עלול לקרות אחר כך?

RSI השבועי של BTCUSD הוא הנמכר ביותר אי פעם | מָקוֹר: BTCUSD ב- TradingView.com

השוואה בין קריסת הקריפטו הנוכחית לתחתיות שוק הדובים בעבר

A בדיקה ויזואלית של הגרף השבועי של BTCUSD שם את ה-RSI מיידית מתחת לסף התחתון של 30 בערך באותה רמה של שתי נקודות תחתית בשוק הדובי. קריאות מתחת לסף התחתון של 30 נחשבות למכירת יתר. לעומת זאת, קריאות מעל 70 נחשבות לקניית יתר.

קריאות מדויקות יותר של 2015 ו-2018 שוק דובי הם 28.41 ו-28.72, בהתאמה. הקריאה הנוכחית ב-BTCUSD היא מתחת ל-28, מה שמסמן את הנקודה הנמוכה ביותר אי פעם במסגרות זמן שבועיות.

קריאה קשורה השוואת שוק הדובים של ביטקוין אומרת שזה כמעט הזמן לעונת השוורים

למרות שזה סימן שבדיעבד יכול להצביע על תחתית משמעותית בקריפטו, מכיוון שה-RSI מבוסס על מומנטום, החיסרון יכול להימשך עד שהמומנטום יעבור את שלו. המחיר יכול גם לבחון שוב ושוב את האזור בדומה לאופן שבו ביטקוין מציג בקביעות קריאות של פעולת מחיר שנרכשה יתר על המידה לאורך ההיסטוריה שלו.

קונים במחירים אלה ירצו לחפש הגדרת דחיית תנודת RSI בהתאם המתודולוגיה של ויילדר. בדומה לשוקי הדובים בעבר, ההגדרה כוללת המתנה עד שה-RSI יגיע לרמות מכירת יתר. שאר האסטרטגיה כרוכה בצפייה שה-RSI יחזור בחזרה מעל הסף, ויחזיק מעל הסף במהלך התיקון הבא. לאחר שה-RSI עושה שיא גבוה יותר, נוצר אות קנייה.

נקיטת עמדה עכשיו לא אומרת שהיא בטוחה | מָקוֹר: BTCUSD ב- TradingView.com

גם אז, שוורים אינם בטוחים לחלוטין בעמדותיהם. אם שוקי הדובים בעבר הם אינדיקציה כלשהי למה לצפות, יש סיכוי של 50/50 ל- היווצרות תחתית כפולה עם סטיית RSI שורית.

בשנת 2015, התרחשה תחתית שוק דובי שניה תוך הגדרת שפל מעט נמוך לאחר 200 ימים שלמים. ה-RSI עשה שפל גבוה יותר, מה שאותת שמומנטום המכירה היה חלש ביותר ביחס לתנועת המחיר, ובעקבותיו התרחשה ריצת השוורים הנפיצה ביותר בהיסטוריה.

האם זה הסימן התחתון לו חיכו שוורים?

עקבו @TonySpilotroBTC בטוויטר או להצטרף הטלגרם של TonyTradesBTC לתובנות שוק יומיות בלעדיות וחינוך לניתוח טכני. שימו לב: התוכן חינוכי ואין להתייחס אליו כייעוץ השקעות.

תמונה מוצגת מ- iStockPhoto, תרשימים של TradingView.com