תעודת סל ביטקוין: החבר'ה הכי חכמים בחדר? חברות גדולות בוול סטריט מחזיקות תיק ביטקוין

לא רק חובבים נפגעים מהתרסקות תעודות סל של ביטקוין. ההתפרצות מכהרת גם חברות ומקצוענים גדולים בוול סטריט.

X

גולדמן זאקס היא המחזיקה הגדולה ביותר של ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) עם 10.5 מיליון מניות. זה נכון להגשת גודל הפוזיציה האחרונה ב-30 בספטמבר, אומר ניתוח של Investor's Business Daily של נתונים מ-S&P Global Market Intelligence. גולדמן זאקס למעשה הגדילה את מעמדה בכמעט 20% במהלך הרבעון השלישי. ומניות של תעודת סל הביטקוין הגדולה ביותר, שמשקיעה בחוזים עתידיים על ביטקוין, איבדה שני שליש מערכן השנה.

בינתיים, מורגן סטנלי Investment Management ו-ARK Investment Management הם המחזיקים מספר 2 ו-3 הגדולים ביותר של קרן ביטקוין פופולרית אחרת, אמון ביטקוין בגווני אפור (GBTC) החל מההגשות האחרונות שלהם ב-31 ביולי וב-30 בספטמבר, בהתאמה. מורגן סטנלי החזיק ב-11.2 מיליון מניות וברשות ARK Investment 6.5 מיליון מניות. ביטקוין בגווני אפור יורד השנה ב-74%.

"עכשיו, כך נראה, עולם הקריפטו מתמודד עם משבר משלו." אמר ג'ק אבלין, אסטרטג ב-Cresset Capital Management. "אמנם מוקדם מדי לחזות מפל קריפטו נרחב, אך לאירועי השנה יש השלכות רחבות יותר על המשקיעים".

עד כמה רחבה וחמורה ההשפעה מירידת מחירי הביטקוין?

מי הבעלים של ביטקוין?

זו שנה גרועה להחזיק ביטקוין. מחיר הביטקוין ירד השנה ב-74% לפחות מ-17,000 דולר, אומר Coinbase.

מחירי הביטקוין קורסים השנה על רקע שוק דובי בבורסה, עליית דולר וחולשה כלכלית. והמפולס הכספי של בורסת ביטקוין, FTX, גם הרעידה את כל מערכת האקולוגית של תעודות הסל הקריפטוגרפיות.

נותרו שאלות לגבי הכאב הנרחב של בעלות על ביטקוין. הרבה משקיעי הון סיכון גדולים מכניסים כסף ל-FTX. ועדיין, תעודות סל של ביטקוין רק הפכו את ההשקעה במטבע הקריפטו עצמו למיינסטרים יותר.

"סוחרי מטבעות קריפטו עדיין אומרים מה-ה-FTX קורה?" אמר אדוארד מויה מאואנדה. "ביטקוין ואת'ריום תלויים בכל תיאבון סיכון רחב יותר לחיים היקרים."

תעודות סל של מטבעות קריפטו נפגעים

משקיעי תעודות סל בביטקוין מרגישים את החום.

אוסף של כמה מתעודות הסל הגדולות ביותר הקשורות לביטקוין ולביטקוין ירד השנה בין 25% ל-81%. הפגיעה הקשה ביותר היא תעודת הסל Viridi Bitcoin Miners בנכסים בסך 5.6 מיליון דולר (RIGZ), אשר יורד ב-81%. תעודת הסל משקיעה ביצרניות כריית ביטקוין ויצרניות מוליכים למחצה במדינות מפותחות.

האחזקות הבכירות של תעודת הסל הן התפרעות בלגן (מהומות) ב-11%, Bitfarms ב-8% ו-Cleanspark ב-7%. כל המניות הללו גרמו למשקיעים הפסדים אדירים השנה. מניית Riot לבדה יורדת השנה בכמעט 79%.

מה הלאה עבור תעודות סל של ביטקוין?

אבל עד כמה שההפסדים על תעודות סל של ביטקוין, מוקדם מדי למחוק את קבוצת הנכסים, אומרת רוקסנה איסלאם, מנהלת המחקר המשותפת של VettaFi.

האיסלאם אומר שהתרסקות ה-FTX היא "משמעותית", אבל רחוקה מלהיות חסרת תקדים. "ראינו דברים דומים קורים עם צלסיוס, וויאג'ר דיגיטל, ואפילו עם התרסקות טרה", אמר איסלאם.

ובמובנים מסוימים, ה התפרצות ה-FTX האחרונה יכול לעזור לתעודות סל של ביטקוין לפנות יותר לאנשים שרוצים לשמור על חשיפה, אבל עם פחות סיכון תפעולי.

במקום לסמוך על צד שלישי כמו FTX, משקיעי ביטקוין רבים עשויים לבחור לקנות קריפטו משלהם ולשמור אותו בארנק הדיגיטלי שלהם, אמר איסלאם. זה דורש החזקת מפתחות פרטיים כדי לפתוח את הארנקים. אז, עבור משקיעים שלא רוצים להתמודד עם זה, תעודות סל של ביטקוין כמו BITO, Amplify Transformational Data (בלוק) או Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy (סאטו) עדיין עשויה להחזיק בערעור.

"אחרי שהאבק ישקע, זה יכול להיות חיובי עבור תעודות סל ביטקוין מבוססות עתיד כמו BITO שיש להן מתאם גבוה במיוחד עם ביטקוין מבלי להחזיק בנכס", אמר איסלאם.

המחזיקים הגדולים ביותר של ProShares Bitcoin Strategy ETF

מקורות: S&P Global Market Intelligence, IBD

עקוב אחר מאט קראנץ בטוויטר @מטקרנץ

אולי גם תאהב:

בנק אוף אמריקה מונה את 11 הבחירות המניות המובילות לשנת 2022

וורן באפט סוף סוף זורק את המגבת על 4 מניות גרועות

למד כיצד לתזמן את השוק באמצעות אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מצא את מניות הצמיחה הטובות ביותר לצפות היום עם IBD 50

הצטרף ל- IBD בשידור חי בכל בוקר לקבלת טיפים למניות לפני הפתיחה

מה לעשות כשעצרת השוק צוברת קיטור; 5 מניות ליד נקודות קנייה